2018重庆国际手机展

小米概念板块连涨3日 领益制造近15%涨幅居首

作为2018年第一季度全球智能手机市场份额排名第四的企业,小米的上市对供应链内公司的股价具有一定的催化剂作用,相关公司股价受其影响而实现上涨是一件非常正常的事情,但值得注意的是,供应链内公司基本面并不会因为此次事件驱动而出现任何的改变。
   7月10日,港股小米集团(1810.HK)在“绿鞋机制”的护航下,全天高开高走,一举收复首日上市时的失地,最终报收于19港币,涨幅高达13.10%。受此影响,A股小米概念板块全天涨幅也达到1.56%,排名整个A股概念板块的第12名,表现较为出色。
  
  实际上,截至7月10日收盘,小米概念板块已经连续3日上涨,板块累计涨幅达到4.90%,跑赢同期上证指数、深圳成指以及创业板指数(三大指数同期的累计涨幅分别为3.43%、3.87%和3.93%)。
  
  具体到板块内的62只股票来看,除了3只停牌、6只累计下跌之外,其余53只股票均实现上涨,其中领益制造(002600.SZ)以14.91%的涨幅位居第一;森霸传感(300701.SZ)以及全志科技(300458.SZ)紧随其后,累计涨幅分别达到12.74%和12.53%;另外欧菲科技(002456.SZ)和共达电声(002655.SZ)的累计涨幅也均超过了10%。
 
小米概念板块连涨3日 领益制造近15%涨幅居首  
  数据来源:Wind,界面新闻研究部整理
  
  作为2018年第一季度全球智能手机市场份额排名第四的企业,小米的上市对供应链内公司的股价具有一定的催化剂作用,相关公司股价受其影响而实现上涨是一件非常正常的事情,但值得注意的是,供应链内公司基本面并不会因为此次事件驱动而出现任何的改变。
  
  上述已经公布中报业绩预告的35家公司中仅有20家公司明确上半年归属于母公司股东的净利润(下称“净利润”)实现同比增长,而且其中的9家公司同比增速的区间中值低于30%。
  
  尽管5月份国内手机出货量结束了连续14个月同比下滑的趋势,但刚刚过去的6月份,该数据再次出现同比下滑,并达到12.4%。招商证券电子团队认为上述信通院公布的数据仅仅是国内市场销量,没有考虑海外市场,不能全面反映终端市场需求,但他们也表示距离行业销量同比全面回升仍需等待至18年第四季度甚至19年上半年。
  
  行业前景充满不确定性叠加市场风险偏好降低的共同作用,使得今年以来手机行业相关公司的股价节节败退,估值水平也是一降再降。
  
  截至7月10日收盘,小米概念股相关公司18年预测PE的中位数为19.06倍,在今年市场环境下,可以说具备相对估值优势;不过需要提醒投资者的是,考虑到TMT类公司的模型预测普遍较为乐观,保守预测(对净利润预测打85折)后,中位数上升至22.43倍,吸引力进一步下降。
  
  不同于创新大年的2017年,2018年上半年手机行业仍然以消化去年底上市的新机库存为主,3月底开始逐步上市的新机型以及下半年即将出台的新机型能否在换机周期延长的背景下,催生市场消费者购买热情,仍然存在较大不确定性。
  
  目前来看,小米上市只能看做一种事件驱动的主题投资,事件本身对于手机行业乃至产业链相关公司的基本面并无任何实质性改变,投资者需谨防盲目追高带来的风险。
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    设备1) GDF方式: Glass Deco Film(OCA 菲林防爆膜上面做UV转印/拉丝)
    设备2)GDM方式:Glass Direct Mold (玻璃上面直接做UV转印/拉丝)
    设备3)指纹识别芯片上的UV Coating(GDM方式)
    设备4)热转印机(印刷菲林转印):用于芯片、前后盖的印刷菲林的热转印
    现有客户有: 蓝思、伯恩、维达力、欧菲光 、LGD、ichia、越南三星。星驰光电、合力泰、瑞声、 SDC、JDI、SSNT、S`R、CICT.MCTECH、贵州星瑞安、聚龙高科、正峰印刷、Y&S、LG、JUNE、YCT、LG、KAIST、上海美细耐斯、瑞必达、崇康、Ryuk-ll C&S、C&S、YNS、Unicon、ISL、锐欧光学、
    富饶光电 等。
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